NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,987,838,086 | 259,822,860,895 |
| 株式 | 7,844,011,835,160 | 7,285,903,128,320 |
| 未収配当金 | 7,566,896,000 | 8,828,927,100 |
| 未収利息 | 6,619,238 | 1,036,072 |
| その他未収収益 | 270,688,993 | 179,475,268 |
| 差入委託証拠金 | 15,486,900,736 | 22,396,432,501 |
| 流動資産計 | 8,131,330,778,213 | 7,577,131,860,156 |
| 資産の部合計 | 8,131,330,778,213 | 7,577,131,860,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,716,125,036 | 4,089,939,299 |
| 未払金 | 2,914,951,276 | 6,483,770,641 |
| 未払収益分配金 | 100,931,726,835 | 134,950,590,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,236,641 | 1,858,450,639 |
| 未払委託者報酬 | 6,092,241,712 | 5,586,083,967 |
| 未払利息 | 197,810 | 46,056 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 41,847,452,428 | 44,651,124,942 |
| その他未払費用 | 2,004,196,824 | 2,462,078,787 |
| 流動負債計 | 159,510,128,562 | 200,082,085,239 |
| 負債の部合計 | 159,510,128,562 | 200,082,085,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,196,608,653 | 3,341,724,189,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,568,624,040,998 | 4,035,325,585,169 |
| （分配準備積立金） | 139,761,746 | 154,469,862 |
| 元本等合計 | 7,971,820,649,651 | 7,377,049,774,917 |
| 純資産の部合計 | 7,971,820,649,651 | 7,377,049,774,917 |
| 負債・純資産合計 | 8,131,330,778,213 | 7,577,131,860,156 |
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