NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,822,860,895 | 331,232,627,921 |
| 株式 | 7,285,903,128,320 | 6,944,969,291,400 |
| 未収入金 | － | 392,988 |
| 未収配当金 | 8,828,927,100 | 11,326,520,000 |
| 未収利息 | 1,036,072 | 7,235,014 |
| その他未収収益 | 179,475,268 | 209,706,428 |
| 差入委託証拠金 | 22,396,432,501 | 19,810,721,203 |
| 預有価証券 | － | 2,262,138,060 |
| 流動資産計 | 7,577,131,860,156 | 7,309,818,633,014 |
| 資産の部合計 | 7,577,131,860,156 | 7,309,818,633,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,089,939,299 | 11,203,989,508 |
| 未払金 | 6,483,770,641 | － |
| 未払収益分配金 | 134,950,590,908 | － |
| 未払解約金 | － | 2,262,138,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,450,639 | 1,560,526,307 |
| 未払委託者報酬 | 5,586,083,967 | 4,546,151,303 |
| 未払利息 | 46,056 | 452,472 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 44,651,124,942 | 181,237,488,548 |
| その他未払費用 | 2,462,078,787 | 1,364,064,174 |
| 流動負債計 | 200,082,085,239 | 202,174,810,372 |
| 負債の部合計 | 200,082,085,239 | 202,174,810,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,341,724,189,748 | 3,254,656,595,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,035,325,585,169 | 3,852,987,227,374 |
| （分配準備積立金） | 154,469,862 | 154,469,862 |
| 元本等合計 | 7,377,049,774,917 | 7,107,643,822,642 |
| 純資産の部合計 | 7,377,049,774,917 | 7,107,643,822,642 |
| 負債・純資産合計 | 7,577,131,860,156 | 7,309,818,633,014 |
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