NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,887,326,637 | 783,210,168,520 |
| 株式 | 8,662,818,839,840 | 8,808,225,582,000 |
| 派生商品評価勘定 | 437,823,575 | 3,965,803,988 |
| 未収入金 | 760,577,291 | 917,031 |
| 未収配当金 | 9,443,705,850 | 13,675,033,600 |
| 未収利息 | 32,908,438 | 7,447,079 |
| その他未収収益 | 217,549,013 | 174,102,333 |
| 差入委託証拠金 | 9,348,381,773 | 7,872,805,858 |
| 流動資産計 | 9,295,947,112,417 | 9,617,131,860,409 |
| 資産の部合計 | 9,295,947,112,417 | 9,617,131,860,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,371,250 | 103,927,050 |
| 未払金 | － | 698,000 |
| 未払収益分配金 | 152,345,875,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,370,666,781 | 1,455,761,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,989,677 | 4,098,652,872 |
| 未払利息 | 425,158 | 2,110,589 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 328,421,073,050 | 574,876,991,381 |
| その他未払費用 | 2,457,202,434 | 1,587,239,931 |
| 流動負債計 | 488,582,603,742 | 582,125,381,404 |
| 負債の部合計 | 488,582,603,742 | 582,125,381,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,255,070,639,669 | 3,212,476,075,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,552,293,869,006 | 5,822,530,403,257 |
| （分配準備積立金） | 289,781,470 | 289,781,470 |
| 元本等合計 | 8,807,364,508,675 | 9,035,006,479,005 |
| 純資産の部合計 | 8,807,364,508,675 | 9,035,006,479,005 |
| 負債・純資産合計 | 9,295,947,112,417 | 9,617,131,860,409 |
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