NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 612,887,326,637 | 677,957,127,881 |
| 株式 | 8,662,818,839,840 | 10,809,233,188,150 |
| 派生商品評価勘定 | 437,823,575 | 7,503,010,835 |
| 未収入金 | 760,577,291 | 7,805,239,500 |
| 未収配当金 | 9,443,705,850 | 9,991,919,550 |
| 未収利息 | 32,908,438 | 1,584,005 |
| その他未収収益 | 217,549,013 | 174,164,255 |
| 差入委託証拠金 | 9,348,381,773 | 2,075,555,596 |
| 流動資産計 | 9,295,947,112,417 | 11,514,741,789,772 |
| 資産の部合計 | 9,295,947,112,417 | 11,514,741,789,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 177,371,250 | － |
| 未払収益分配金 | 152,345,875,392 | 161,685,953,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,666,781 | 1,572,353,241 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,989,677 | 4,496,751,151 |
| 未払利息 | 425,158 | 26,220,823 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 328,421,073,050 | 333,829,563,103 |
| その他未払費用 | 2,457,202,434 | 3,094,664,889 |
| 流動負債計 | 488,582,603,742 | 504,705,507,020 |
| 負債の部合計 | 488,582,603,742 | 504,705,507,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,255,070,639,669 | 3,225,071,367,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,552,293,869,006 | 7,784,964,915,529 |
| （分配準備積立金） | 289,781,470 | 161,037,904 |
| 元本等合計 | 8,807,364,508,675 | 11,010,036,282,752 |
| 純資産の部合計 | 8,807,364,508,675 | 11,010,036,282,752 |
| 負債・純資産合計 | 9,295,947,112,417 | 11,514,741,789,772 |
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