NEXT FUNDS日経225連動型上場投信（1321）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,957,127,881 | 742,000,044,366 |
| 株式 | 10,809,233,188,150 | 10,454,410,853,960 |
| 派生商品評価勘定 | 7,503,010,835 | 537,229,028 |
| 未収入金 | 7,805,239,500 | 7,344,844,725 |
| 未収配当金 | 9,991,919,550 | 13,050,750,075 |
| 未収利息 | 1,584,005 | 9,925,521 |
| その他未収収益 | 174,164,255 | 453,266,378 |
| 差入委託証拠金 | 2,075,555,596 | 14,594,265,501 |
| 流動資産計 | 11,514,741,789,772 | 11,232,401,179,554 |
| 資産の部合計 | 11,514,741,789,772 | 11,232,401,179,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,085,500 |
| 未払収益分配金 | 161,685,953,813 | 188,042,522,871 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,353,241 | 1,422,364,638 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,751,151 | 4,085,470,102 |
| 未払利息 | 26,220,823 | 239,092,987 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 333,829,563,103 | 395,454,673,860 |
| その他未払費用 | 3,094,664,889 | 3,282,894,489 |
| 流動負債計 | 504,705,507,020 | 592,632,104,447 |
| 負債の部合計 | 504,705,507,020 | 592,632,104,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,225,071,367,223 | 3,200,884,272,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,784,964,915,529 | 7,438,884,802,668 |
| （分配準備積立金） | 161,037,904 | 261,598,036 |
| 元本等合計 | 11,010,036,282,752 | 10,639,769,075,107 |
| 純資産の部合計 | 11,010,036,282,752 | 10,639,769,075,107 |
| 負債・純資産合計 | 11,514,741,789,772 | 11,232,401,179,554 |
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