有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

【提出】: 2016/09/29 9:09
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	金融商品取引所取引価格(円)
第6計算期間	(2007年 7月 8日)	1,205,020	1,212,669	18,275.8000	18,391.8000	18,300
第7計算期間	(2008年 7月 8日)	734,282	745,573	13,122.8000	13,324.6000	13,090
第8計算期間	(2009年 7月 8日)	538,010	549,736	9,451.9000	9,657.9000	9,450
第9計算期間	(2010年 7月 8日)	536,265	544,847	9,559.6000	9,712.6000	9,560
第10計算期間	(2011年 7月 8日)	651,965	660,791	10,194.2000	10,332.2000	10,210
第11計算期間	(2012年 7月 8日)	807,290	820,239	9,101.9000	9,247.9000	9,110
第12計算期間	(2013年 7月 8日)	1,464,038	1,483,183	14,300.0000	14,487.0000	14,290
第13計算期間	(2014年 7月 8日)	1,916,575	1,941,107	15,547.3000	15,746.3000	15,560
第14計算期間	(2015年 7月 8日)	3,032,061	3,066,775	20,089.1000	20,319.1000	20,140
第15計算期間	(2016年 7月 8日)	2,890,625	2,941,229	15,365.7000	15,634.7000	15,390
	2015年 7月末日	3,225,002	―	20,950.5000	―	20,930
	8月末日	3,005,666	―	19,231.6000	―	19,230
	9月末日	2,896,975	―	17,816.9000	―	17,770
	10月末日	3,203,337	―	19,551.6000	―	19,550
	11月末日	3,251,235	―	20,230.6000	―	20,230
	12月末日	3,239,536	―	19,522.9000	―	19,520
	2016年 1月末日	3,116,597	―	17,968.9000	―	18,020
	2月末日	2,998,425	―	16,443.9000	―	16,480
	3月末日	3,261,175	―	17,322.6000	―	17,320
	4月末日	3,110,218	―	17,219.7000	―	17,220
	5月末日	3,265,744	―	17,813.1000	―	17,800
	6月末日	3,003,901	―	16,119.9000	―	16,150
	7月末日	3,193,065	―	16,852.1000	―	16,850

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪取引所(旧大阪証券取引所)から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。

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