有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/07/08)

【提出】: 2025/09/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第15計算期間	(2016年 7月 8日)	2,890,625	2,941,229	15,365.7000	15,634.7000	15,390
第16計算期間	(2017年 7月 8日)	4,594,582	4,659,239	20,323.2000	20,609.2000	20,340
第17計算期間	(2018年 7月 8日)	5,563,227	5,650,756	22,245.6000	22,595.6000	22,270
第18計算期間	(2019年 7月 8日)	6,054,214	6,166,766	22,000.1000	22,409.1000	22,020
第19計算期間	(2020年 7月 8日)	6,249,863	6,355,672	22,977.1000	23,366.1000	23,000
第20計算期間	(2021年 7月 8日)	7,971,820	8,072,752	28,828.5000	29,193.5000	28,830
第21計算期間	(2022年 7月 8日)	7,377,049	7,512,000	27,168.4000	27,665.4000	27,255
第22計算期間	(2023年 7月 8日)	8,807,364	8,959,710	33,299.5000	33,875.5000	33,380
第23計算期間	(2024年 7月 8日)	11,010,036	11,171,722	42,014.7000	42,631.7000	42,030
第24計算期間	(2025年 7月 8日)	10,639,769	10,827,811	40,908.6000	41,631.6000	40,930
	2024年 7月末日	10,548,353	―	40,284.8000	―	40,300
	8月末日	10,499,137	―	39,839.3000	―	39,780
	9月末日	10,422,276	―	39,339.4000	―	39,350
	10月末日	10,752,269	―	40,540.0000	―	40,530
	11月末日	10,438,374	―	39,636.9000	―	39,630
	12月末日	10,858,207	―	41,429.3000	―	41,470
	2025年 1月末日	10,742,900	―	41,095.0000	―	41,120
	2月末日	10,140,613	―	38,605.0000	―	38,640
	3月末日	9,885,728	―	37,310.1000	―	37,360
	4月末日	10,016,997	―	37,760.5000	―	37,730
	5月末日	10,402,873	―	39,778.7000	―	39,850
	6月末日	11,091,756	―	42,468.6000	―	42,420
	7月末日	11,010,977	―	42,331.0000	―	42,360

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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