有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。ただし、①により計算した額(税抜)に、②により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.22%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。
信託報酬率の配分はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。

ファンドの 純資産総額	7500億円以下 の部分	7500億円超 1兆円以下 の部分	1兆円超 2兆円以下 の部分	2兆円超 の部分
信託報酬率	年0.242%(税抜年0.22%)以内 (2021年9月29日現在 年0.198%(税抜年0.18%))
支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.11%	年0.12%	年0.13%	年0.14%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.07%	年0.06%	年0.05%	年0.04%

*上記配分は、2021年9月29日現在の信託報酬率における配分です。
②株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額。
その配分については委託会社80%、受託会社20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。