iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,780,495,395 | 175,394,738,616 |
| 株式 | 3,940,083,705,060 | 4,263,235,788,120 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,212,891,160 |
| 未収入金 | 15,199,663,781 | － |
| 未収配当金 | 4,435,994,600 | 6,426,390,450 |
| 未収利息 | 2,492,314 | 3,823,649 |
| その他未収収益 | 10,994,319 | 52,619,943 |
| 流動資産計 | 4,109,513,345,469 | 4,447,326,251,938 |
| 資産の部合計 | 4,109,513,345,469 | 4,447,326,251,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,929,350 | － |
| 前受金 | 312,386,840 | 1,247,661,160 |
| 未払金 | 179,509,960 | 10,097,427 |
| 未払収益分配金 | 71,297,923,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,043,477,697 | 1,150,787,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,960,013 | 1,599,779,248 |
| 受入担保金 | 89,626,860,413 | 131,439,670,150 |
| その他未払費用 | 1,061,552,631 | 683,349,945 |
| 流動負債計 | 164,976,600,152 | 136,131,345,859 |
| 負債の部合計 | 164,976,600,152 | 136,131,345,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,472,254,264,116 | 1,490,905,904,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,472,282,481,201 | 2,820,289,001,946 |
| （分配準備積立金） | 80,540,908 | 80,540,908 |
| 元本等合計 | 3,944,536,745,317 | 4,311,194,906,079 |
| 純資産の部合計 | 3,944,536,745,317 | 4,311,194,906,079 |
| 負債・純資産合計 | 4,109,513,345,469 | 4,447,326,251,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
