iFreeETF日経225(年1回決算型)（1320）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月3日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,806,271,927 | 342,813,681,260 |
| 株式 | 5,103,113,619,540 | 4,675,719,689,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,608,410,600 | 115,078,950 |
| 未収入金 | 4,835,634,471 | 85,336 |
| 未収配当金 | 4,647,142,300 | 5,461,469,750 |
| その他未収収益 | 17,930,370 | 133,345,221 |
| 流動資産計 | 5,366,029,009,208 | 5,024,243,350,317 |
| 資産の部合計 | 5,366,029,009,208 | 5,024,243,350,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 135,463,750 |
| 前受金 | 5,864,972,700 | 685,805,900 |
| 未払金 | － | 1,129,488 |
| 未払収益分配金 | 74,616,920,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,340,831,954 | 1,350,377,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,066,813 | 1,875,730,509 |
| 未払利息 | － | 11,667,869 |
| 受入担保金 | 153,620,487,487 | 254,678,386,103 |
| その他未払費用 | 1,308,562,079 | 815,579,048 |
| 流動負債計 | 238,617,841,658 | 259,554,140,629 |
| 負債の部合計 | 238,617,841,658 | 259,554,140,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,296,707,411 | 1,446,017,549,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,658,114,460,139 | 3,318,671,660,443 |
| （分配準備積立金） | 12,035,881 | 12,035,881 |
| 元本等合計 | 5,127,411,167,550 | 4,764,689,209,688 |
| 純資産の部合計 | 5,127,411,167,550 | 4,764,689,209,688 |
| 負債・純資産合計 | 5,366,029,009,208 | 5,024,243,350,317 |
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