有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

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【提出】
2021/10/01 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額3,954,342,312,021円
Ⅱ 負債総額258,560,096,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,695,782,215,956円
Ⅳ 発行済数量132,413,914口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,911円

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