有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,630,415,418,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,989,746,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,437,425,671,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,460,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 73,076円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,630,415,418,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,989,746,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,437,425,671,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,460,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 73,076円 |
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