有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)

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【提出】
2022/10/03 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年7月29日

Ⅰ 資産総額3,751,872,007,891円
Ⅱ 負債総額202,440,261,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,549,431,746,264円
Ⅳ 発行済数量125,015,968口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)28,392円

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