有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,239,759,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,762,821,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,476,937,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,040,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,915 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,239,759,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,762,821,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,476,937,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,040,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,915 | 円 |
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