有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,996,804,667,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,691,087,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,584,113,580,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,695,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,514 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,996,804,667,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,691,087,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,584,113,580,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,695,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,514 | 円 |
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