有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,037,645,888,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,680,909,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,676,964,978,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,239,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,017 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,037,645,888,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,680,909,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,676,964,978,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,239,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,017 | 円 |
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