有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 8月26日現在 | 第13期 平成26年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,325,903 | 16,580,060 |
| 投資信託受益証券 | 101,076,899 | 96,314,535 |
| 親投資信託受益証券 | 282,365,054 | 273,802,933 |
| 未収入金 | 3,463,291 | 422,052 |
| 未収利息 | 11 | 24 |
| 流動資産合計 | 394,231,158 | 387,119,604 |
| 資産合計 | 394,231,158 | 387,119,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,630,965 | 3,233,935 |
| 未払解約金 | 2,259,665 | - |
| 未払受託者報酬 | 166,800 | 162,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,308 | 2,376,668 |
| その他未払費用 | 10,158 | 9,664 |
| 流動負債合計 | 8,507,896 | 5,782,710 |
| 負債合計 | 8,507,896 | 5,782,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,096,534 | 323,393,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,626,728 | 57,943,374 |
| (分配準備積立金) | 61,979,915 | 55,560,288 |
| 元本等合計 | 385,723,262 | 381,336,894 |
| 純資産合計 | 385,723,262 | 381,336,894 |
| 負債純資産合計 | 394,231,158 | 387,119,604 |
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