有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 8月25日現在 | 第17期 平成30年 8月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,149,419 | 16,054,222 |
| 投資信託受益証券 | 67,240,168 | 65,621,117 |
| 親投資信託受益証券 | 206,201,466 | 198,472,172 |
| 未収入金 | 1,781,544 | 238,776 |
| 流動資産合計 | 288,372,597 | 280,386,287 |
| 資産合計 | 288,372,597 | 280,386,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,592,437 | 6,380,367 |
| 未払受託者報酬 | 123,283 | 122,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,899 | 1,796,549 |
| 未払利息 | 19 | 23 |
| その他未払費用 | 7,491 | 7,460 |
| 流動負債合計 | 6,527,129 | 8,307,167 |
| 負債合計 | 6,527,129 | 8,307,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,621,894 | 212,678,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,223,574 | 59,400,220 |
| (分配準備積立金) | 48,364,732 | 55,282,094 |
| 元本等合計 | 281,845,468 | 272,079,120 |
| 純資産合計 | 281,845,468 | 272,079,120 |
| 負債純資産合計 | 288,372,597 | 280,386,287 |
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