有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 8月25日現在 | 第14期 平成27年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,580,060 | 20,059,937 |
| 投資信託受益証券 | 96,314,535 | 82,063,742 |
| 親投資信託受益証券 | 273,802,933 | 258,972,496 |
| 未収入金 | 422,052 | 2,518,179 |
| 未収利息 | 24 | 33 |
| 流動資産合計 | 387,119,604 | 363,614,387 |
| 資産合計 | 387,119,604 | 363,614,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,233,935 | 8,580,924 |
| 未払受託者報酬 | 162,443 | 169,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,668 | 2,482,846 |
| その他未払費用 | 9,664 | 10,332 |
| 流動負債合計 | 5,782,710 | 11,243,808 |
| 負債合計 | 5,782,710 | 11,243,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,393,520 | 286,030,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,943,374 | 66,339,762 |
| (分配準備積立金) | 55,560,288 | 63,035,724 |
| 元本等合計 | 381,336,894 | 352,370,579 |
| 純資産合計 | 381,336,894 | 352,370,579 |
| 負債純資産合計 | 387,119,604 | 363,614,387 |
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