有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 8月25日現在 | 第15期 平成28年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,059,937 | 15,399,259 |
| 投資信託受益証券 | 82,063,742 | 65,492,086 |
| 親投資信託受益証券 | 258,972,496 | 205,317,183 |
| 未収入金 | 2,518,179 | - |
| 未収利息 | 33 | - |
| 流動資産合計 | 363,614,387 | 286,208,528 |
| 資産合計 | 363,614,387 | 286,208,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,580,924 | 5,031,167 |
| 未払受託者報酬 | 169,706 | 130,788 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,846 | 1,913,680 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 10,332 | 7,952 |
| 流動負債合計 | 11,243,808 | 7,083,602 |
| 負債合計 | 11,243,808 | 7,083,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,030,817 | 251,558,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,339,762 | 27,566,546 |
| (分配準備積立金) | 63,035,724 | 49,529,549 |
| 元本等合計 | 352,370,579 | 279,124,926 |
| 純資産合計 | 352,370,579 | 279,124,926 |
| 負債純資産合計 | 363,614,387 | 286,208,528 |
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