有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 8月25日現在 | 第16期 平成29年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,399,259 | 13,149,419 |
| 投資信託受益証券 | 65,492,086 | 67,240,168 |
| 親投資信託受益証券 | 205,317,183 | 206,201,466 |
| 未収入金 | - | 1,781,544 |
| 流動資産合計 | 286,208,528 | 288,372,597 |
| 資産合計 | 286,208,528 | 288,372,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,031,167 | 4,592,437 |
| 未払受託者報酬 | 130,788 | 123,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,913,680 | 1,803,899 |
| 未払利息 | 15 | 19 |
| その他未払費用 | 7,952 | 7,491 |
| 流動負債合計 | 7,083,602 | 6,527,129 |
| 負債合計 | 7,083,602 | 6,527,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,558,380 | 229,621,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,566,546 | 52,223,574 |
| (分配準備積立金) | 49,529,549 | 48,364,732 |
| 元本等合計 | 279,124,926 | 281,845,468 |
| 純資産合計 | 279,124,926 | 281,845,468 |
| 負債純資産合計 | 286,208,528 | 288,372,597 |
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