- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 112,950,769 | 0.8348 | 94,291,301 | 0.8803 | 99,430,561 | 25.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 54,048,434 | 1.7472 | 94,433,424 | 1.8006 | 97,319,610 | 24.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 43,029,276 | 2.1944 | 94,423,444 | 2.2558 | 97,065,440 | 24.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 76,146,940 | 1.1102 | 84,545,947 | 1.1104 | 84,553,562 | 21.68 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.50 |
| 親投資信託受益証券 | 71.52 |
| 合 計 | 97.02 |
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