- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 28,800,352 | 2.4010 | 69,149,645 | 2.4319 | 70,039,576 | 24.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 30,717,420 | 2.2494 | 69,098,359 | 2.2762 | 69,918,991 | 24.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 69,904,042 | 0.9881 | 69,075,335 | 0.9976 | 69,736,272 | 24.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 61,804,677 | 1.1178 | 69,091,447 | 1.1181 | 69,103,809 | 24.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.27 |
| 親投資信託受益証券 | 72.77 |
| 合 計 | 97.04 |
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