- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 37,436,368 | 2.3639 | 88,495,831 | 2.3494 | 87,953,002 | 25.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 77,249,363 | 1.1141 | 86,071,129 | 1.1145 | 86,094,415 | 24.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 43,314,539 | 1.9274 | 83,484,443 | 1.9132 | 82,869,376 | 23.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 89,544,853 | 0.9476 | 84,859,939 | 0.8893 | 79,632,237 | 22.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.94 |
| 親投資信託受益証券 | 74.03 |
| 合 計 | 96.97 |
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