- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 60,663,002 | 1.0927 | 66,291,739 | 1.111 | 67,396,595 | 24.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 22,527,158 | 2.9566 | 66,603,796 | 2.9888 | 67,329,169 | 24.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 59,333,617 | 1.1163 | 66,239,942 | 1.1163 | 66,234,116 | 24.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 29,245,041 | 2.2669 | 66,298,133 | 2.2628 | 66,175,678 | 24.04 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.48 |
| 親投資信託受益証券 | 72.55 |
| 合 計 | 97.04 |
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