- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 37,771,253 | 1.8214 | 68,796,561 | 1.8652 | 70,450,941 | 24.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 32,932,521 | 2.0817 | 68,556,282 | 2.1209 | 69,846,583 | 24.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 61,227,687 | 1.1191 | 68,519,905 | 1.1194 | 68,538,272 | 24.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 82,368,589 | 0.8301 | 68,375,523 | 0.8177 | 67,352,795 | 23.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.66 |
| 親投資信託受益証券 | 73.37 |
| 合 計 | 97.03 |
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