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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】
マイストーリー・株25

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2006年 8月29日)	3,068	3,100	1.1083	1.1198
第6計算期間	(2007年 8月29日)	2,494	2,518	1.0954	1.1059
第7計算期間	(2008年 8月29日)	2,218	2,222	1.0151	1.0166
第8計算期間	(2009年 8月31日)	1,887	1,887	1.0054	1.0054
第9計算期間	(2010年 8月30日)	1,702	1,709	1.0403	1.0443
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,516	1,523	1.0411	1.0456
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,396	1,409	1.0852	1.0947
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,370	1,393	1.1688	1.1878
第13計算期間	(2014年 8月29日)	1,464	1,495	1.2499	1.2769
第14計算期間	(2015年 8月31日)	1,434	1,466	1.2740	1.3030
	2015年 3月末日	1,524	―	1.3295	―
	4月末日	1,538	―	1.3439	―
	5月末日	1,525	―	1.3375	―
	6月末日	1,489	―	1.3134	―
	7月末日	1,498	―	1.3233	―
	8月末日	1,434	―	1.2740	―
	9月末日	1,430	―	1.2487	―
	10月末日	1,478	―	1.2898	―
	11月末日	1,477	―	1.2949	―
	12月末日	1,445	―	1.2814	―
	2016年 1月末日	1,418	―	1.2544	―
	2月末日	1,416	―	1.2513	―
	3月末日	1,444	―	1.2757	―

マイストーリー・株50

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2006年 8月29日)	2,883	2,932	1.1823	1.2023
第6計算期間	(2007年 8月29日)	2,652	2,694	1.1759	1.1949
第7計算期間	(2008年 8月29日)	2,357	2,364	1.0267	1.0297
第8計算期間	(2009年 8月31日)	2,190	2,190	0.9605	0.9605
第9計算期間	(2010年 8月30日)	2,063	2,063	0.9587	0.9587
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,912	1,912	0.9580	0.9580
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,937	1,939	1.0080	1.0090
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,990	2,026	1.1863	1.2078
第13計算期間	(2014年 8月29日)	2,003	2,052	1.2967	1.3287
第14計算期間	(2015年 8月31日)	2,024	2,080	1.3592	1.3967
	2015年 3月末日	2,130	―	1.4233	―
	4月末日	2,190	―	1.4538	―
	5月末日	2,190	―	1.4622	―
	6月末日	2,133	―	1.4330	―
	7月末日	2,145	―	1.4407	―
	8月末日	2,024	―	1.3592	―
	9月末日	1,868	―	1.2994	―
	10月末日	1,984	―	1.3779	―
	11月末日	2,003	―	1.3941	―
	12月末日	1,954	―	1.3720	―
	2016年 1月末日	1,866	―	1.3084	―
	2月末日	1,845	―	1.2874	―
	3月末日	1,905	―	1.3272	―

マイストーリー・株75

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2006年 8月29日)	2,090	2,134	1.2310	1.2565
第6計算期間	(2007年 8月29日)	2,153	2,199	1.2401	1.2666
第7計算期間	(2008年 8月29日)	1,801	1,806	1.0212	1.0242
第8計算期間	(2009年 8月31日)	1,645	1,645	0.9011	0.9011
第9計算期間	(2010年 8月30日)	1,562	1,562	0.8707	0.8707
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,442	1,442	0.8682	0.8682
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,452	1,452	0.9234	0.9234
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,615	1,643	1.1703	1.1908
第13計算期間	(2014年 8月29日)	1,644	1,686	1.3125	1.3460
第14計算期間	(2015年 8月31日)	1,637	1,685	1.4027	1.4437
	2015年 3月末日	1,767	―	1.4731	―
	4月末日	1,794	―	1.5181	―
	5月末日	1,806	―	1.5402	―
	6月末日	1,767	―	1.5076	―
	7月末日	1,761	―	1.5127	―
	8月末日	1,637	―	1.4027	―
	9月末日	1,573	―	1.3130	―
	10月末日	1,713	―	1.4279	―
	11月末日	1,751	―	1.4529	―
	12月末日	1,708	―	1.4230	―
	2016年 1月末日	1,589	―	1.3229	―
	2月末日	1,555	―	1.2891	―
	3月末日	1,622	―	1.3432	―

マイストーリー・株100

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2006年 8月29日)	1,191	1,220	1.2915	1.3235
第6計算期間	(2007年 8月29日)	726	745	1.3106	1.3446
第7計算期間	(2008年 8月29日)	587	588	1.0178	1.0203
第8計算期間	(2009年 8月31日)	571	571	0.8454	0.8454
第9計算期間	(2010年 8月30日)	537	537	0.7882	0.7882
第10計算期間	(2011年 8月29日)	493	493	0.7784	0.7784
第11計算期間	(2012年 8月29日)	511	511	0.8254	0.8254
第12計算期間	(2013年 8月29日)	618	626	1.1242	1.1397
第13計算期間	(2014年 8月29日)	647	662	1.2867	1.3172
第14計算期間	(2015年 8月31日)	666	685	1.4071	1.4476
	2015年 3月末日	715	―	1.4802	―
	4月末日	741	―	1.5378	―
	5月末日	758	―	1.5732	―
	6月末日	740	―	1.5370	―
	7月末日	741	―	1.5391	―
	8月末日	666	―	1.4071	―
	9月末日	623	―	1.2906	―
	10月末日	693	―	1.4345	―
	11月末日	698	―	1.4683	―
	12月末日	686	―	1.4319	―
	2016年 1月末日	634	―	1.3006	―
	2月末日	616	―	1.2525	―
	3月末日	650	―	1.3175	―

マイストーリー・日本株100

平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2006年 8月29日)	6,127	6,336	1.4481	1.4976
第6計算期間	(2007年 8月29日)	5,229	5,393	1.4008	1.4448
第7計算期間	(2008年 8月29日)	3,918	3,942	1.0475	1.0540
第8計算期間	(2009年 8月31日)	3,134	3,134	0.8383	0.8383
第9計算期間	(2010年 8月30日)	2,571	2,571	0.7235	0.7235
第10計算期間	(2011年 8月29日)	2,315	2,315	0.6861	0.6861
第11計算期間	(2012年 8月29日)	2,039	2,039	0.6827	0.6827
第12計算期間	(2013年 8月29日)	2,896	2,910	1.0269	1.0319
第13計算期間	(2014年 8月29日)	3,228	3,279	1.1704	1.1889
第14計算期間	(2015年 8月31日)	3,640	3,734	1.3625	1.3975
	2015年 3月末日	3,856	―	1.4166	―
	4月末日	4,052	―	1.4841	―
	5月末日	4,183	―	1.5354	―
	6月末日	4,041	―	1.4903	―
	7月末日	4,030	―	1.4911	―
	8月末日	3,640	―	1.3625	―
	9月末日	3,338	―	1.2211	―
	10月末日	3,755	―	1.3727	―
	11月末日	3,882	―	1.4214	―
	12月末日	980	―	1.3869	―
	2016年 1月末日	898	―	1.2489	―
	2月末日	839	―	1.1612	―
	3月末日	891	―	1.2282	―

開示資料

決算

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