有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
マイストーリー・株25
マイストーリー・株50
マイストーリー・株75
マイストーリー・株100
マイストーリー・日本株100
マイストーリー・株25
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2007年 8月29日) | 2,494 | 2,518 | 1.0954 | 1.1059 |
| 第7計算期間 | (2008年 8月29日) | 2,218 | 2,222 | 1.0151 | 1.0166 |
| 第8計算期間 | (2009年 8月31日) | 1,887 | 1,887 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第9計算期間 | (2010年 8月30日) | 1,702 | 1,709 | 1.0403 | 1.0443 |
| 第10計算期間 | (2011年 8月29日) | 1,516 | 1,523 | 1.0411 | 1.0456 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月29日) | 1,396 | 1,409 | 1.0852 | 1.0947 |
| 第12計算期間 | (2013年 8月29日) | 1,370 | 1,393 | 1.1688 | 1.1878 |
| 第13計算期間 | (2014年 8月29日) | 1,464 | 1,495 | 1.2499 | 1.2769 |
| 第14計算期間 | (2015年 8月31日) | 1,434 | 1,466 | 1.2740 | 1.3030 |
| 第15計算期間 | (2016年 8月29日) | 1,433 | 1,466 | 1.2618 | 1.2908 |
| 2015年 9月末日 | 1,430 | ― | 1.2487 | ― | |
| 10月末日 | 1,478 | ― | 1.2898 | ― | |
| 11月末日 | 1,477 | ― | 1.2949 | ― | |
| 12月末日 | 1,445 | ― | 1.2814 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,418 | ― | 1.2544 | ― | |
| 2月末日 | 1,416 | ― | 1.2513 | ― | |
| 3月末日 | 1,444 | ― | 1.2757 | ― | |
| 4月末日 | 1,448 | ― | 1.2786 | ― | |
| 5月末日 | 1,455 | ― | 1.2836 | ― | |
| 6月末日 | 1,443 | ― | 1.2716 | ― | |
| 7月末日 | 1,472 | ― | 1.2949 | ― | |
| 8月末日 | 1,467 | ― | 1.2667 | ― | |
| 9月末日 | 1,475 | ― | 1.2725 | ― | |
マイストーリー・株50
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2007年 8月29日) | 2,652 | 2,694 | 1.1759 | 1.1949 |
| 第7計算期間 | (2008年 8月29日) | 2,357 | 2,364 | 1.0267 | 1.0297 |
| 第8計算期間 | (2009年 8月31日) | 2,190 | 2,190 | 0.9605 | 0.9605 |
| 第9計算期間 | (2010年 8月30日) | 2,063 | 2,063 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第10計算期間 | (2011年 8月29日) | 1,912 | 1,912 | 0.9580 | 0.9580 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月29日) | 1,937 | 1,939 | 1.0080 | 1.0090 |
| 第12計算期間 | (2013年 8月29日) | 1,990 | 2,026 | 1.1863 | 1.2078 |
| 第13計算期間 | (2014年 8月29日) | 2,003 | 2,052 | 1.2967 | 1.3287 |
| 第14計算期間 | (2015年 8月31日) | 2,024 | 2,080 | 1.3592 | 1.3967 |
| 第15計算期間 | (2016年 8月29日) | 1,875 | 1,922 | 1.2937 | 1.3267 |
| 2015年 9月末日 | 1,868 | ― | 1.2994 | ― | |
| 10月末日 | 1,984 | ― | 1.3779 | ― | |
| 11月末日 | 2,003 | ― | 1.3941 | ― | |
| 12月末日 | 1,954 | ― | 1.3720 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,866 | ― | 1.3084 | ― | |
| 2月末日 | 1,845 | ― | 1.2874 | ― | |
| 3月末日 | 1,905 | ― | 1.3272 | ― | |
| 4月末日 | 1,907 | ― | 1.3367 | ― | |
| 5月末日 | 1,910 | ― | 1.3392 | ― | |
| 6月末日 | 1,847 | ― | 1.2945 | ― | |
| 7月末日 | 1,924 | ― | 1.3352 | ― | |
| 8月末日 | 1,924 | ― | 1.3029 | ― | |
| 9月末日 | 1,946 | ― | 1.3162 | ― | |
マイストーリー・株75
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2007年 8月29日) | 2,153 | 2,199 | 1.2401 | 1.2666 |
| 第7計算期間 | (2008年 8月29日) | 1,801 | 1,806 | 1.0212 | 1.0242 |
| 第8計算期間 | (2009年 8月31日) | 1,645 | 1,645 | 0.9011 | 0.9011 |
| 第9計算期間 | (2010年 8月30日) | 1,562 | 1,562 | 0.8707 | 0.8707 |
| 第10計算期間 | (2011年 8月29日) | 1,442 | 1,442 | 0.8682 | 0.8682 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月29日) | 1,452 | 1,452 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第12計算期間 | (2013年 8月29日) | 1,615 | 1,643 | 1.1703 | 1.1908 |
| 第13計算期間 | (2014年 8月29日) | 1,644 | 1,686 | 1.3125 | 1.3460 |
| 第14計算期間 | (2015年 8月31日) | 1,637 | 1,685 | 1.4027 | 1.4437 |
| 第15計算期間 | (2016年 8月29日) | 1,565 | 1,606 | 1.3014 | 1.3354 |
| 2015年 9月末日 | 1,573 | ― | 1.3130 | ― | |
| 10月末日 | 1,713 | ― | 1.4279 | ― | |
| 11月末日 | 1,751 | ― | 1.4529 | ― | |
| 12月末日 | 1,708 | ― | 1.4230 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,589 | ― | 1.3229 | ― | |
| 2月末日 | 1,555 | ― | 1.2891 | ― | |
| 3月末日 | 1,622 | ― | 1.3432 | ― | |
| 4月末日 | 1,636 | ― | 1.3597 | ― | |
| 5月末日 | 1,641 | ― | 1.3610 | ― | |
| 6月末日 | 1,541 | ― | 1.2875 | ― | |
| 7月末日 | 1,615 | ― | 1.3466 | ― | |
| 8月末日 | 1,612 | ― | 1.3137 | ― | |
| 9月末日 | 1,627 | ― | 1.3318 | ― | |
マイストーリー・株100
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2007年 8月29日) | 726 | 745 | 1.3106 | 1.3446 |
| 第7計算期間 | (2008年 8月29日) | 587 | 588 | 1.0178 | 1.0203 |
| 第8計算期間 | (2009年 8月31日) | 571 | 571 | 0.8454 | 0.8454 |
| 第9計算期間 | (2010年 8月30日) | 537 | 537 | 0.7882 | 0.7882 |
| 第10計算期間 | (2011年 8月29日) | 493 | 493 | 0.7784 | 0.7784 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月29日) | 511 | 511 | 0.8254 | 0.8254 |
| 第12計算期間 | (2013年 8月29日) | 618 | 626 | 1.1242 | 1.1397 |
| 第13計算期間 | (2014年 8月29日) | 647 | 662 | 1.2867 | 1.3172 |
| 第14計算期間 | (2015年 8月31日) | 666 | 685 | 1.4071 | 1.4476 |
| 第15計算期間 | (2016年 8月29日) | 629 | 644 | 1.2677 | 1.2982 |
| 2015年 9月末日 | 623 | ― | 1.2906 | ― | |
| 10月末日 | 693 | ― | 1.4345 | ― | |
| 11月末日 | 698 | ― | 1.4683 | ― | |
| 12月末日 | 686 | ― | 1.4319 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 634 | ― | 1.3006 | ― | |
| 2月末日 | 616 | ― | 1.2525 | ― | |
| 3月末日 | 650 | ― | 1.3175 | ― | |
| 4月末日 | 662 | ― | 1.3392 | ― | |
| 5月末日 | 660 | ― | 1.3386 | ― | |
| 6月末日 | 611 | ― | 1.2401 | ― | |
| 7月末日 | 650 | ― | 1.3124 | ― | |
| 8月末日 | 648 | ― | 1.2830 | ― | |
| 9月末日 | 658 | ― | 1.3061 | ― | |
マイストーリー・日本株100
| 平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2007年 8月29日) | 5,229 | 5,393 | 1.4008 | 1.4448 |
| 第7計算期間 | (2008年 8月29日) | 3,918 | 3,942 | 1.0475 | 1.0540 |
| 第8計算期間 | (2009年 8月31日) | 3,134 | 3,134 | 0.8383 | 0.8383 |
| 第9計算期間 | (2010年 8月30日) | 2,571 | 2,571 | 0.7235 | 0.7235 |
| 第10計算期間 | (2011年 8月29日) | 2,315 | 2,315 | 0.6861 | 0.6861 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月29日) | 2,039 | 2,039 | 0.6827 | 0.6827 |
| 第12計算期間 | (2013年 8月29日) | 2,896 | 2,910 | 1.0269 | 1.0319 |
| 第13計算期間 | (2014年 8月29日) | 3,228 | 3,279 | 1.1704 | 1.1889 |
| 第14計算期間 | (2015年 8月31日) | 3,640 | 3,734 | 1.3625 | 1.3975 |
| 第15計算期間 | (2016年 8月29日) | 824 | 836 | 1.1406 | 1.1576 |
| 2015年 9月末日 | 3,338 | ― | 1.2211 | ― | |
| 10月末日 | 3,755 | ― | 1.3727 | ― | |
| 11月末日 | 3,882 | ― | 1.4214 | ― | |
| 12月末日 | 980 | ― | 1.3869 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 898 | ― | 1.2489 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 1.1612 | ― | |
| 3月末日 | 891 | ― | 1.2282 | ― | |
| 4月末日 | 898 | ― | 1.2453 | ― | |
| 5月末日 | 878 | ― | 1.2370 | ― | |
| 6月末日 | 807 | ― | 1.1245 | ― | |
| 7月末日 | 852 | ― | 1.1798 | ― | |
| 8月末日 | 848 | ― | 1.1613 | ― | |
| 9月末日 | 871 | ― | 1.1987 | ― | |
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