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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

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【提出】: 2025/11/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】
マイストーリー・株25

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,433	1,466	1.2618	1.2908
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,457	1,492	1.2801	1.3111
第17計算期間	(2018年 8月29日)	1,429	1,462	1.2708	1.2998
第18計算期間	(2019年 8月29日)	1,398	1,430	1.2619	1.2904
第19計算期間	(2020年 8月31日)	1,409	1,444	1.2918	1.3243
第20計算期間	(2021年 8月30日)	1,327	1,364	1.3425	1.3805
第21計算期間	(2022年 8月29日)	1,175	1,196	1.1880	1.2085
第22計算期間	(2023年 8月29日)	1,123	1,139	1.1567	1.1732
第23計算期間	(2024年 8月29日)	1,055	1,074	1.2001	1.2216
第24計算期間	(2025年 8月29日)	972	989	1.2042	1.2262
	2024年 9月末日	1,080	―	1.2130	―
	10月末日	1,049	―	1.1889	―
	11月末日	1,044	―	1.1925	―
	12月末日	1,031	―	1.1865	―
	2025年 1月末日	1,026	―	1.1863	―
	2月末日	1,016	―	1.1896	―
	3月末日	1,003	―	1.1811	―
	4月末日	978	―	1.1751	―
	5月末日	975	―	1.1886	―
	6月末日	989	―	1.2051	―
	7月末日	988	―	1.2096	―
	8月末日	972	―	1.2042	―
	9月末日	968	―	1.2122	―

マイストーリー・株50

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,875	1,922	1.2937	1.3267
第16計算期間	(2017年 8月29日)	2,037	2,100	1.3842	1.4267
第17計算期間	(2018年 8月29日)	2,169	2,236	1.4111	1.4546
第18計算期間	(2019年 8月29日)	2,094	2,151	1.3290	1.3650
第19計算期間	(2020年 8月31日)	2,240	2,311	1.4010	1.4455
第20計算期間	(2021年 8月30日)	2,421	2,514	1.5222	1.5802
第21計算期間	(2022年 8月29日)	2,247	2,313	1.3700	1.4105
第22計算期間	(2023年 8月29日)	2,354	2,424	1.3811	1.4221
第23計算期間	(2024年 8月29日)	2,226	2,302	1.4658	1.5158
第24計算期間	(2025年 8月29日)	2,178	2,258	1.5083	1.5638
	2024年 9月末日	2,317	―	1.4911	―
	10月末日	2,274	―	1.4653	―
	11月末日	2,259	―	1.4718	―
	12月末日	2,258	―	1.4783	―
	2025年 1月末日	2,239	―	1.4782	―
	2月末日	2,212	―	1.4723	―
	3月末日	2,190	―	1.4639	―
	4月末日	2,147	―	1.4367	―
	5月末日	2,202	―	1.4836	―
	6月末日	2,240	―	1.5092	―
	7月末日	2,256	―	1.5269	―
	8月末日	2,178	―	1.5083	―
	9月末日	2,209	―	1.5239	―

マイストーリー・株75

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,565	1,606	1.3014	1.3354
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,716	1,775	1.4587	1.5092
第17計算期間	(2018年 8月29日)	1,794	1,860	1.5289	1.5849
第18計算期間	(2019年 8月29日)	1,668	1,718	1.3742	1.4152
第19計算期間	(2020年 8月31日)	1,727	1,789	1.4915	1.5450
第20計算期間	(2021年 8月30日)	1,925	2,012	1.6970	1.7740
第21計算期間	(2022年 8月29日)	1,771	1,839	1.5401	1.5991
第22計算期間	(2023年 8月29日)	1,870	1,945	1.5932	1.6572
第23計算期間	(2024年 8月29日)	1,949	2,038	1.7356	1.8146
第24計算期間	(2025年 8月29日)	1,905	2,000	1.8274	1.9184
	2024年 9月末日	2,066	―	1.7751	―
	10月末日	2,027	―	1.7510	―
	11月末日	2,038	―	1.7634	―
	12月末日	2,058	―	1.7818	―
	2025年 1月末日	2,056	―	1.7839	―
	2月末日	2,005	―	1.7662	―
	3月末日	1,971	―	1.7523	―
	4月末日	1,898	―	1.6983	―
	5月末日	1,975	―	1.7881	―
	6月末日	2,001	―	1.8256	―
	7月末日	2,007	―	1.8618	―
	8月末日	1,905	―	1.8274	―
	9月末日	1,913	―	1.8508	―

マイストーリー・株100

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	629	644	1.2677	1.2982
第16計算期間	(2017年 8月29日)	694	719	1.4878	1.5418
第17計算期間	(2018年 8月29日)	768	798	1.5984	1.6614
第18計算期間	(2019年 8月29日)	665	685	1.3718	1.4128
第19計算期間	(2020年 8月31日)	716	743	1.5180	1.5740
第20計算期間	(2021年 8月30日)	863	906	1.7963	1.8843
第21計算期間	(2022年 8月29日)	852	888	1.6567	1.7282
第22計算期間	(2023年 8月29日)	916	959	1.7619	1.8444
第23計算期間	(2024年 8月29日)	1,010	1,062	1.9639	2.0654
第24計算期間	(2025年 8月29日)	1,019	1,072	2.1300	2.2415
	2024年 9月末日	1,077	―	2.0174	―
	10月末日	1,061	―	1.9943	―
	11月末日	1,068	―	2.0112	―
	12月末日	1,082	―	2.0457	―
	2025年 1月末日	1,074	―	2.0485	―
	2月末日	1,037	―	2.0179	―
	3月末日	1,031	―	2.0032	―
	4月末日	988	―	1.9194	―
	5月末日	1,037	―	2.0556	―
	6月末日	1,059	―	2.1039	―
	7月末日	1,076	―	2.1592	―
	8月末日	1,019	―	2.1300	―
	9月末日	1,044	―	2.1631	―

マイストーリー・日本株100

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間	(2016年 8月29日)	824	836	1.1406	1.1576
第16計算期間	(2017年 8月29日)	915	944	1.4191	1.4651
第17計算期間	(2018年 8月29日)	872	903	1.5215	1.5755
第18計算期間	(2019年 8月29日)	709	725	1.2572	1.2857
第19計算期間	(2020年 8月31日)	722	744	1.3707	1.4132
第20計算期間	(2021年 8月30日)	783	817	1.6300	1.7000
第21計算期間	(2022年 8月29日)	787	820	1.6106	1.6781
第22計算期間	(2023年 8月29日)	932	977	1.8464	1.9359
第23計算期間	(2024年 8月29日)	1,060	1,115	2.0796	2.1866
第24計算期間	(2025年 8月29日)	1,091	1,148	2.3574	2.4804
	2024年 9月末日	1,139	―	2.1506	―
	10月末日	1,101	―	2.1098	―
	11月末日	1,101	―	2.1113	―
	12月末日	1,143	―	2.1945	―
	2025年 1月末日	1,128	―	2.1798	―
	2月末日	1,082	―	2.1404	―
	3月末日	1,096	―	2.1702	―
	4月末日	1,045	―	2.0722	―
	5月末日	1,123	―	2.2325	―
	6月末日	1,126	―	2.2821	―
	7月末日	1,147	―	2.3420	―
	8月末日	1,091	―	2.3574	―
	9月末日	1,128	―	2.4095	―

開示資料

決算

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