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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】: 2017/11/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】
マイストーリー・株25

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2008年 8月29日)	2,218	2,222	1.0151	1.0166
第8計算期間	(2009年 8月31日)	1,887	1,887	1.0054	1.0054
第9計算期間	(2010年 8月30日)	1,702	1,709	1.0403	1.0443
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,516	1,523	1.0411	1.0456
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,396	1,409	1.0852	1.0947
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,370	1,393	1.1688	1.1878
第13計算期間	(2014年 8月29日)	1,464	1,495	1.2499	1.2769
第14計算期間	(2015年 8月31日)	1,434	1,466	1.2740	1.3030
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,433	1,466	1.2618	1.2908
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,457	1,492	1.2801	1.3111
	2016年 9月末日	1,475	―	1.2725	―
	10月末日	1,479	―	1.2663	―
	11月末日	1,467	―	1.2635	―
	12月末日	1,485	―	1.2724	―
	2017年 1月末日	1,486	―	1.2743	―
	2月末日	1,488	―	1.2828	―
	3月末日	1,484	―	1.2834	―
	4月末日	1,485	―	1.2886	―
	5月末日	1,493	―	1.3018	―
	6月末日	1,490	―	1.3114	―
	7月末日	1,490	―	1.3103	―
	8月末日	1,482	―	1.2816	―
	9月末日	1,487	―	1.2901	―

マイストーリー・株50

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2008年 8月29日)	2,357	2,364	1.0267	1.0297
第8計算期間	(2009年 8月31日)	2,190	2,190	0.9605	0.9605
第9計算期間	(2010年 8月30日)	2,063	2,063	0.9587	0.9587
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,912	1,912	0.9580	0.9580
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,937	1,939	1.0080	1.0090
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,990	2,026	1.1863	1.2078
第13計算期間	(2014年 8月29日)	2,003	2,052	1.2967	1.3287
第14計算期間	(2015年 8月31日)	2,024	2,080	1.3592	1.3967
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,875	1,922	1.2937	1.3267
第16計算期間	(2017年 8月29日)	2,037	2,100	1.3842	1.4267
	2016年 9月末日	1,946	―	1.3162	―
	10月末日	1,955	―	1.3218	―
	11月末日	1,969	―	1.3396	―
	12月末日	1,992	―	1.3601	―
	2017年 1月末日	2,018	―	1.3699	―
	2月末日	2,006	―	1.3782	―
	3月末日	2,013	―	1.3820	―
	4月末日	2,034	―	1.3899	―
	5月末日	2,061	―	1.4112	―
	6月末日	2,096	―	1.4305	―
	7月末日	2,093	―	1.4319	―
	8月末日	2,091	―	1.3863	―
	9月末日	2,139	―	1.4135	―

マイストーリー・株75

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2008年 8月29日)	1,801	1,806	1.0212	1.0242
第8計算期間	(2009年 8月31日)	1,645	1,645	0.9011	0.9011
第9計算期間	(2010年 8月30日)	1,562	1,562	0.8707	0.8707
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,442	1,442	0.8682	0.8682
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,452	1,452	0.9234	0.9234
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,615	1,643	1.1703	1.1908
第13計算期間	(2014年 8月29日)	1,644	1,686	1.3125	1.3460
第14計算期間	(2015年 8月31日)	1,637	1,685	1.4027	1.4437
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,565	1,606	1.3014	1.3354
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,716	1,775	1.4587	1.5092
	2016年 9月末日	1,627	―	1.3318	―
	10月末日	1,632	―	1.3453	―
	11月末日	1,657	―	1.3811	―
	12月末日	1,681	―	1.4125	―
	2017年 1月末日	1,697	―	1.4310	―
	2月末日	1,718	―	1.4409	―
	3月末日	1,724	―	1.4488	―
	4月末日	1,739	―	1.4606	―
	5月末日	1,771	―	1.4893	―
	6月末日	1,801	―	1.5165	―
	7月末日	1,802	―	1.5213	―
	8月末日	1,764	―	1.4607	―
	9月末日	1,813	―	1.5062	―

マイストーリー・株100

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2008年 8月29日)	587	588	1.0178	1.0203
第8計算期間	(2009年 8月31日)	571	571	0.8454	0.8454
第9計算期間	(2010年 8月30日)	537	537	0.7882	0.7882
第10計算期間	(2011年 8月29日)	493	493	0.7784	0.7784
第11計算期間	(2012年 8月29日)	511	511	0.8254	0.8254
第12計算期間	(2013年 8月29日)	618	626	1.1242	1.1397
第13計算期間	(2014年 8月29日)	647	662	1.2867	1.3172
第14計算期間	(2015年 8月31日)	666	685	1.4071	1.4476
第15計算期間	(2016年 8月29日)	629	644	1.2677	1.2982
第16計算期間	(2017年 8月29日)	694	719	1.4878	1.5418
	2016年 9月末日	658	―	1.3061	―
	10月末日	670	―	1.3293	―
	11月末日	695	―	1.3819	―
	12月末日	684	―	1.4227	―
	2017年 1月末日	687	―	1.4481	―
	2月末日	685	―	1.4577	―
	3月末日	692	―	1.4684	―
	4月末日	701	―	1.4827	―
	5月末日	709	―	1.5180	―
	6月末日	721	―	1.5530	―
	7月末日	729	―	1.5602	―
	8月末日	714	―	1.4901	―
	9月末日	745	―	1.5523	―

マイストーリー・日本株100

平成29年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2008年 8月29日)	3,918	3,942	1.0475	1.0540
第8計算期間	(2009年 8月31日)	3,134	3,134	0.8383	0.8383
第9計算期間	(2010年 8月30日)	2,571	2,571	0.7235	0.7235
第10計算期間	(2011年 8月29日)	2,315	2,315	0.6861	0.6861
第11計算期間	(2012年 8月29日)	2,039	2,039	0.6827	0.6827
第12計算期間	(2013年 8月29日)	2,896	2,910	1.0269	1.0319
第13計算期間	(2014年 8月29日)	3,228	3,279	1.1704	1.1889
第14計算期間	(2015年 8月31日)	3,640	3,734	1.3625	1.3975
第15計算期間	(2016年 8月29日)	824	836	1.1406	1.1576
第16計算期間	(2017年 8月29日)	915	944	1.4191	1.4651
	2016年 9月末日	871	―	1.1987	―
	10月末日	901	―	1.2446	―
	11月末日	949	―	1.3106	―
	12月末日	944	―	1.3543	―
	2017年 1月末日	950	―	1.3780	―
	2月末日	927	―	1.3745	―
	3月末日	934	―	1.3808	―
	4月末日	935	―	1.3882	―
	5月末日	953	―	1.4298	―
	6月末日	982	―	1.4788	―
	7月末日	973	―	1.4812	―
	8月末日	941	―	1.4252	―
	9月末日	976	―	1.5013	―

開示資料

決算

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