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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)

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【提出】: 2019/05/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】
マイストーリー・株25

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2009年 8月31日)	1,887	1,887	1.0054	1.0054
第9計算期間	(2010年 8月30日)	1,702	1,709	1.0403	1.0443
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,516	1,523	1.0411	1.0456
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,396	1,409	1.0852	1.0947
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,370	1,393	1.1688	1.1878
第13計算期間	(2014年 8月29日)	1,464	1,495	1.2499	1.2769
第14計算期間	(2015年 8月31日)	1,434	1,466	1.2740	1.3030
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,433	1,466	1.2618	1.2908
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,457	1,492	1.2801	1.3111
第17計算期間	(2018年 8月29日)	1,429	1,462	1.2708	1.2998
	2018年 3月末日	1,482	―	1.2981	―
	4月末日	1,486	―	1.3006	―
	5月末日	1,474	―	1.3001	―
	6月末日	1,458	―	1.2967	―
	7月末日	1,467	―	1.3040	―
	8月末日	1,451	―	1.2710	―
	9月末日	1,451	―	1.2751	―
	10月末日	1,398	―	1.2355	―
	11月末日	1,389	―	1.2415	―
	12月末日	1,359	―	1.2167	―
	2019年 1月末日	1,380	―	1.2368	―
	2月末日	1,428	―	1.2572	―
	3月末日	1,433	―	1.2658	―

マイストーリー・株50

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2009年 8月31日)	2,190	2,190	0.9605	0.9605
第9計算期間	(2010年 8月30日)	2,063	2,063	0.9587	0.9587
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,912	1,912	0.9580	0.9580
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,937	1,939	1.0080	1.0090
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,990	2,026	1.1863	1.2078
第13計算期間	(2014年 8月29日)	2,003	2,052	1.2967	1.3287
第14計算期間	(2015年 8月31日)	2,024	2,080	1.3592	1.3967
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,875	1,922	1.2937	1.3267
第16計算期間	(2017年 8月29日)	2,037	2,100	1.3842	1.4267
第17計算期間	(2018年 8月29日)	2,169	2,236	1.4111	1.4546
	2018年 3月末日	2,149	―	1.4366	―
	4月末日	2,177	―	1.4534	―
	5月末日	2,187	―	1.4486	―
	6月末日	2,200	―	1.4439	―
	7月末日	2,226	―	1.4619	―
	8月末日	2,221	―	1.4139	―
	9月末日	2,263	―	1.4285	―
	10月末日	2,146	―	1.3464	―
	11月末日	2,177	―	1.3630	―
	12月末日	2,064	―	1.2989	―
	2019年 1月末日	2,114	―	1.3314	―
	2月末日	2,176	―	1.3690	―
	3月末日	2,168	―	1.3709	―

マイストーリー・株75

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2009年 8月31日)	1,645	1,645	0.9011	0.9011
第9計算期間	(2010年 8月30日)	1,562	1,562	0.8707	0.8707
第10計算期間	(2011年 8月29日)	1,442	1,442	0.8682	0.8682
第11計算期間	(2012年 8月29日)	1,452	1,452	0.9234	0.9234
第12計算期間	(2013年 8月29日)	1,615	1,643	1.1703	1.1908
第13計算期間	(2014年 8月29日)	1,644	1,686	1.3125	1.3460
第14計算期間	(2015年 8月31日)	1,637	1,685	1.4027	1.4437
第15計算期間	(2016年 8月29日)	1,565	1,606	1.3014	1.3354
第16計算期間	(2017年 8月29日)	1,716	1,775	1.4587	1.5092
第17計算期間	(2018年 8月29日)	1,794	1,860	1.5289	1.5849
	2018年 3月末日	1,832	―	1.5429	―
	4月末日	1,865	―	1.5738	―
	5月末日	1,847	―	1.5676	―
	6月末日	1,843	―	1.5619	―
	7月末日	1,881	―	1.5933	―
	8月末日	1,850	―	1.5343	―
	9月末日	1,883	―	1.5568	―
	10月末日	1,724	―	1.4263	―
	11月末日	1,755	―	1.4546	―
	12月末日	1,630	―	1.3470	―
	2019年 1月末日	1,688	―	1.3962	―
	2月末日	1,756	―	1.4524	―
	3月末日	1,740	―	1.4475	―

マイストーリー・株100

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2009年 8月31日)	571	571	0.8454	0.8454
第9計算期間	(2010年 8月30日)	537	537	0.7882	0.7882
第10計算期間	(2011年 8月29日)	493	493	0.7784	0.7784
第11計算期間	(2012年 8月29日)	511	511	0.8254	0.8254
第12計算期間	(2013年 8月29日)	618	626	1.1242	1.1397
第13計算期間	(2014年 8月29日)	647	662	1.2867	1.3172
第14計算期間	(2015年 8月31日)	666	685	1.4071	1.4476
第15計算期間	(2016年 8月29日)	629	644	1.2677	1.2982
第16計算期間	(2017年 8月29日)	694	719	1.4878	1.5418
第17計算期間	(2018年 8月29日)	768	798	1.5984	1.6614
	2018年 3月末日	766	―	1.6020	―
	4月末日	790	―	1.6468	―
	5月末日	790	―	1.6370	―
	6月末日	793	―	1.6297	―
	7月末日	809	―	1.6721	―
	8月末日	795	―	1.6064	―
	9月末日	815	―	1.6386	―
	10月末日	725	―	1.4637	―
	11月末日	742	―	1.5030	―
	12月末日	671	―	1.3557	―
	2019年 1月末日	703	―	1.4167	―
	2月末日	732	―	1.4885	―
	3月末日	723	―	1.4763	―

マイストーリー・日本株100

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2009年 8月31日)	3,134	3,134	0.8383	0.8383
第9計算期間	(2010年 8月30日)	2,571	2,571	0.7235	0.7235
第10計算期間	(2011年 8月29日)	2,315	2,315	0.6861	0.6861
第11計算期間	(2012年 8月29日)	2,039	2,039	0.6827	0.6827
第12計算期間	(2013年 8月29日)	2,896	2,910	1.0269	1.0319
第13計算期間	(2014年 8月29日)	3,228	3,279	1.1704	1.1889
第14計算期間	(2015年 8月31日)	3,640	3,734	1.3625	1.3975
第15計算期間	(2016年 8月29日)	824	836	1.1406	1.1576
第16計算期間	(2017年 8月29日)	915	944	1.4191	1.4651
第17計算期間	(2018年 8月29日)	872	903	1.5215	1.5755
	2018年 3月末日	916	―	1.5614	―
	4月末日	952	―	1.6176	―
	5月末日	928	―	1.5834	―
	6月末日	914	―	1.5756	―
	7月末日	935	―	1.6066	―
	8月末日	900	―	1.5295	―
	9月末日	947	―	1.5905	―
	10月末日	857	―	1.4162	―
	11月末日	883	―	1.4549	―
	12月末日	796	―	1.3057	―
	2019年 1月末日	818	―	1.3425	―
	2月末日	849	―	1.4094	―
	3月末日	826	―	1.3910	―

開示資料

決算

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