有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成23年10月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,363,085 | 14,934,843 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,003,095 | 3,726,607 |
| 営業未収入金 | 105,708 | 102,822 |
| 前払費用 | 144,916 | 145,624 |
| 繰延税金資産 | － | 1,201 |
| 未収還付法人税等 | 4,983 | － |
| 未収消費税等 | － | 448,257 |
| その他 | 1,352 | 1,564 |
| 流動資産合計 | 19,623,140 | 19,360,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 188,114,306 | 203,678,048 |
| 減価償却累計額 | -40,013,314 | -43,847,433 |
| 建物（純額） | 148,100,992 | 159,830,615 |
| 構築物 | 2,060,552 | 2,427,145 |
| 減価償却累計額 | -308,076 | -341,964 |
| 構築物（純額） | 1,752,476 | 2,085,181 |
| 機械及び装置 | 2,302,347 | 2,309,787 |
| 減価償却累計額 | -1,119,828 | -1,180,434 |
| 機械及び装置（純額） | 1,182,518 | 1,129,352 |
| 工具 | 113,324 | 169,661 |
| 減価償却累計額 | -73,028 | -78,825 |
| 工具 | 40,296 | 90,835 |
| 信託建物 | 47,175,677 | 47,465,283 |
| 減価償却累計額 | -8,806,207 | -9,511,103 |
| 信託建物（純額） | 38,369,469 | 37,954,180 |
| 信託構築物 | 530,321 | 530,519 |
| 減価償却累計額 | -58,386 | -66,487 |
| 信託構築物（純額） | 471,934 | 464,031 |
| 信託機械及び装置 | 785,323 | 785,323 |
| 減価償却累計額 | -503,515 | -527,724 |
| 信託機械及び装置（純額） | 281,807 | 257,598 |
| 信託工具 | 12,278 | 13,227 |
| 減価償却累計額 | -5,024 | -5,379 |
| 信託工具 | 7,254 | 7,847 |
| 信託土地 | 105,367,081 | 105,367,081 |
| 土地 | 319,465,931 | 367,342,515 |
| 建設仮勘定 | 46,026 | 986 |
| 有形固定資産合計 | 615,085,789 | 674,530,226 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 6,184,286 | 6,168,456 |
| 信託借地権 | 444,160 | 444,160 |
| 地役権 | 828,095 | 828,095 |
| 無形固定資産合計 | 7,456,542 | 7,440,712 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 577,168 | 577,168 |
| 敷金及び保証金 | 1,069,330 | 1,069,330 |
| 長期前払費用 | 19,025 | 10,408 |
| 投資その他の資産合計 | 1,665,523 | 1,656,906 |
| 固定資産合計 | 624,207,856 | 683,627,846 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 118,525 | 96,689 |
| 繰延資産合計 | 118,525 | 96,689 |
| 資産合計 | 643,949,522 | 703,085,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 639,477 | 864,742 |
| 短期借入金 | 16,500,000 | 13,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,100,000 | 50,100,000 |
| 前受金 | 2,477,592 | 3,156,794 |
| 未払金 | 798,233 | 830,283 |
| 未払費用 | 759,305 | 823,544 |
| 未払法人税等 | 605 | 15,095 |
| 未払消費税等 | 704,254 | － |
| 災害損失引当金 | 115,571 | － |
| その他 | 2,477 | 2,162 |
| 流動負債合計 | 40,097,518 | 79,292,623 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 長期借入金 | 189,750,000 | 165,700,000 |
| 繰延税金負債 | 345,639 | 300,204 |
| 預り敷金保証金 | 35,788,642 | 39,622,449 |
| 資産除去債務 | 297,259 | 300,253 |
| 固定負債合計 | 271,181,541 | 250,922,908 |
| 負債合計 | 311,279,059 | 330,215,531 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 324,353,108 | 363,371,780 |
| 剰余金 | | |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 533,179 |
| 任意積立金合計 | － | 533,179 |
| 任意積立金 | － | 533,179 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,317,354 | 8,964,963 |
| 剰余金合計 | 8,317,354 | 9,498,143 |
| 投資主資本合計 | 332,670,462 | 372,869,923 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 332,670,462 | 372,869,923 |
| 負債純資産合計 | 643,949,522 | 703,085,455 |
