ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,614,861 | 8,904,194 |
| 減価償却費 | 4,433,226 | 4,690,797 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,836 | 21,836 |
| 投資口交付費 | － | 53,792 |
| 受取配当金 | -19,724 | － |
| 受取利息 | -6,013 | -5,842 |
| 支払利息 | 1,766,557 | 1,813,034 |
| 災害損失引当金戻入額 | -10,965 | -40,929 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,057 | 2,885 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -4,983 | 4,983 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 362,232 | -448,257 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,339 | -707 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,011 | -208,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,231 | 43,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 704,254 | -704,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,635 | 117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -502,356 | 679,201 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,586,877 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,944 | 8,616 |
| その他 | -5,684 | -235,463 |
| 小計 | 17,940,364 | 14,579,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,918 | 5,629 |
| 利息の支払額 | -1,876,072 | -1,748,913 |
| 災害損失の支払額 | -92,321 | -89,992 |
| 法人税等の支払額 | -4,005 | -1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,992,882 | 12,744,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,103,693 | -7,517,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,603,693 | 9,517,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,966 | -63,141,941 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -178,078 | -308,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,012 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,187,152 | -1,816,042 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 845,590 | 5,649,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,161,619 | -57,617,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000,000 | 45,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,500,000 | -48,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,500,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,050,000 | -7,050,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 39,018,672 |
| 投資口交付費の支出 | － | -49,993 |
| 分配金の支払額 | -7,649,238 | -7,751,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,699,238 | 46,167,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,025 | 1,295,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,234,155 | 11,366,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,366,180 | 12,661,450 |
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