ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,904,194 | 8,372,795 |
| 減価償却費 | 4,690,797 | 4,908,200 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,836 | 18,837 |
| 投資口交付費 | 53,792 | － |
| 受取配当金 | － | -19,724 |
| 受取利息 | -5,842 | -7,756 |
| 支払利息 | 1,813,034 | 1,829,449 |
| 災害損失引当金戻入額 | -40,929 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,885 | -57,997 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 4,983 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -448,257 | 448,257 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -18,860 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -707 | 62,905 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -208,116 | 667,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,918 | -11,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -704,254 | 179,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117 | -117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 679,201 | -5,627 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,616 | 180 |
| その他 | -235,463 | 534 |
| 小計 | 14,579,807 | 16,366,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,629 | 25,413 |
| 利息の支払額 | -1,748,913 | -1,794,190 |
| 災害損失の支払額 | -89,992 | -46,986 |
| 法人税等の支払額 | -1,730 | -20,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,744,799 | 14,530,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,517,000 | -8,816,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,517,000 | 7,816,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,141,941 | -23,821,051 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -308,992 | -243,619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,500 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,816,042 | -1,863,475 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,649,849 | 2,191,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,617,126 | -24,738,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,500,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,500,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000,000 | 32,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,050,000 | -1,050,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 39,018,672 | － |
| 投資口交付費の支出 | -49,993 | -3,798 |
| 分配金の支払額 | -7,751,081 | -8,884,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,167,596 | 12,561,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295,269 | 2,353,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,366,180 | 12,661,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,661,450 | 15,014,749 |
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