ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,749,359 | 9,143,053 |
| 減価償却費 | 5,208,203 | 5,507,945 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,469 | 17,498 |
| 投資口交付費 | 47,798 | － |
| 受取配当金 | － | -19,724 |
| 受取利息 | -9,295 | -5,824 |
| 支払利息 | 1,805,986 | 1,729,553 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 55,954 | -83,319 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -472,497 | 472,497 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3,121 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,736 | 5,692 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,200,748 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -647,712 | 307,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,188 | 108,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,150 | 601,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117 | -117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,605 | -405,075 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,317 | -8,661 |
| その他 | -82,510 | -158,618 |
| 小計 | 14,577,341 | 18,413,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,244 | 26,269 |
| 利息の支払額 | -1,838,733 | -1,769,481 |
| 法人税等の支払額 | -9,883 | -16,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,738,968 | 16,653,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,829,000 | -12,237,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,829,000 | 11,237,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,541,618 | -5,899,112 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -371,012 | -9,005,061 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,013,145 | -2,048,695 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,020,586 | 1,724,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,905,189 | -16,228,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000,000 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,500,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,000,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,050,000 | -21,050,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -55,277 |
| 投資口の発行による収入 | 32,646,537 | － |
| 投資口交付費の支出 | -47,798 | － |
| 分配金の支払額 | -8,620,683 | -8,998,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,428,054 | -104,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,167 | 321,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,014,749 | 14,276,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,276,582 | 14,598,188 |
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