有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
本書の日付現在における当投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ⅰ)株式

銘柄	株式数	取得価額		評価額(注)3.		投資比率(注)4.
		1株当たりの金額	取得価額総額	単価	金額
東京オペラシティビル株式会社 普通株式(注)1.	124株	83千円	10,336千円	83千円	10,336千円	0.0%
東京オペラシティ熱供給株式会社 普通株式(注)2.	4,931株	114千円	566,831千円	114千円	566,831千円	0.1%
合 計			577,168千円		577,168千円

(注)1.東京オペラシティビル株式会社は、東京オペラシティビルの維持・管理等の業務を行う建物管理会社であり、上記株式は、東京オ
ペラシティビルの取得に当たり、これに付随して取得したものです。
(注)2.東京オペラシティ熱供給株式会社は、東京オペラシティ及びその隣接区域において熱供給事業を行う会社であり、上記株式は、東
京オペラシティビルの取得に当たり、これに付随して取得したものです。
(注)3.当該非上場株式の評価額につきましては、当投資法人の規約に基づき、取得原価を記載しています。
(注)4.投資比率につきましては、平成28年3月31日現在の当該非上場株式の取得価額が資産総額に占める割合を、小数第2位を四捨五入
して記載しています。
(ⅱ)株式以外の投資有価証券

資産の種類・銘柄	数量	帳簿価額		評価額		投資比率(注)
		単価	金額	単価	金額
金銭信託受益権	1件	778,893千円	778,893千円	778,893千円	778,893千円	0.1%
合 計			778,893千円		778,893千円

(注)投資比率につきましては、平成28年3月31日現在の当該金銭信託受益権の帳簿価額が資産総額に占める割合を、小数第2位を四捨五入
して記載しています。