有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成20年7月1日-平成20年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,222,764 | 12,061,727 |
| 減価償却費 | 5,276,142 | 5,356,044 |
| 長期前払費用償却額 | 4,074 | 4,717 |
| 投資法人債発行費償却 | 37,924 | 27,421 |
| 投資口交付費 | 79,623 | － |
| 受取利息 | -31,117 | -36,746 |
| -3,937 | -2,025 | |
| 支払利息 | 2,192,939 | 2,447,411 |
| 固定資産除却損 | 14,138 | 55,213 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -137,006 | 49,009 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -509,417 | 509,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -702,147 | 691,670 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 31,648 | 567,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,610 | 333,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 393,350 | 171,249 |
| 長期前払費用の支払額 | -1,000 | -6,000 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,079,964 | － |
| その他 | -282,342 | 165,128 |
| 小計 | 22,734,214 | 22,395,355 |
| 利息の受取額 | 31,117 | 36,746 |
| 利息の支払額 | -2,200,295 | -2,385,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,563,947 | 20,045,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,760,517 | -32,628,378 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,132,105 | -7,745,329 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,580,957 | -2,295,953 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,614,774 | 3,132,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,567 | -10,655 |
| その他 | -183,699 | -27,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,046,074 | -39,575,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 241,000,000 | 269,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -239,000,000 | -249,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000,000 | -8,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 39,649,376 | － |
| 分配金の支払額 | -10,223,342 | -12,218,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,426,034 | 25,781,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,943,907 | 6,251,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,380,584 | 31,324,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,324,492 | 37,575,848 |