有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,061,727 | 11,802,982 |
| 減価償却費 | 5,356,044 | 5,354,886 |
| 長期前払費用償却額 | 4,717 | 4,717 |
| 投資法人債発行費償却 | 27,421 | 27,421 |
| 受取利息 | -36,746 | -21,802 |
| 未払分配金戻入 | -2,025 | -4,017 |
| 支払利息 | 2,447,411 | 2,526,870 |
| 固定資産除却損 | 55,213 | 3,916 |
| 過年度減価償却調整額 | － | -69,682 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 49,009 | -241,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 509,417 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 691,670 | -392,247 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 567,212 | -471,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333,902 | -636,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,249 | -160,488 |
| 長期前払費用の支払額 | -6,000 | － |
| その他 | 165,128 | -74,422 |
| 小計 | 22,395,355 | 17,648,769 |
| 利息の受取額 | 36,746 | 21,802 |
| 利息の支払額 | -2,385,241 | -2,458,712 |
| 調停金の受取額 | － | 540,434 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,045,790 | 15,751,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,628,378 | -22,038,203 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,745,329 | -526,851 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,295,953 | -1,999,788 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,132,631 | 1,530,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,655 | -8,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,136 |
| その他 | -27,914 | -116,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,575,600 | -23,149,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 269,000,000 | 158,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -249,000,000 | -163,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000,000 | 27,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -12,218,834 | -12,056,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,781,165 | 7,943,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,251,355 | 544,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,324,492 | 37,575,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,575,848 | 38,120,828 |