有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成21年7月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,802,982 | 10,663,212 |
| 減価償却費 | 5,354,886 | 5,282,123 |
| 長期前払費用償却額 | 4,717 | 5,260 |
| 投資法人債発行費償却 | 27,421 | 27,421 |
| 受取利息 | -21,802 | -7,000 |
| 未払分配金戻入 | -4,017 | -5,350 |
| 支払利息 | 2,526,870 | 2,798,273 |
| 固定資産除却損 | 3,916 | 3,585 |
| 過年度減価償却調整額 | -69,682 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -241,139 | 358,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392,247 | 190,005 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -471,672 | 37,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -636,554 | 270,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,488 | -78,211 |
| その他 | -74,422 | 42,952 |
| 小計 | 17,648,769 | 19,588,587 |
| 利息の受取額 | 21,802 | 7,000 |
| 利息の支払額 | -2,458,712 | -2,636,240 |
| 調停金の受取額 | 540,434 | － |
| 法人税等の支払額 | -990 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,751,302 | 16,958,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,038,203 | -573,151 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -526,851 | -861,795 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,999,788 | -3,727,001 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,530,483 | 3,323,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,957 | -2,942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,136 | 17,023 |
| その他 | -116,676 | -96,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,149,856 | -1,921,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 158,500,000 | 97,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -163,500,000 | -124,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000,000 | 45,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -8,125,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 分配金の支払額 | -12,056,464 | -11,801,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,943,535 | -12,426,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,980 | 2,610,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,575,848 | 38,120,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,120,828 | 40,731,210 |