有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成22年1月1日-平成22年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,663,212 | 9,282,425 |
| 減価償却費 | 5,282,123 | 5,238,499 |
| 長期前払費用償却額 | 5,260 | 5,223 |
| 投資法人債発行費償却 | 27,421 | 5,382 |
| 受取利息 | -7,000 | -8,111 |
| 未払分配金戻入 | -5,350 | -4,706 |
| 支払利息 | 2,798,273 | 2,862,531 |
| 固定資産除却損 | 3,585 | 2,898 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 358,424 | -7,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,005 | -143,658 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 37,863 | -43,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,028 | -153,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78,211 | -159,307 |
| 長期前払費用の支払額 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,000,887 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,271,190 |
| その他 | 42,952 | -59,674 |
| 小計 | 19,588,587 | 20,087,103 |
| 利息の受取額 | 7,000 | 8,111 |
| 利息の支払額 | -2,636,240 | -2,815,322 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,958,665 | 17,278,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,151 | -493,045 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -861,795 | -1,007,690 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,727,001 | -5,102,584 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,323,401 | 3,407,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,942 | -7,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,023 | 14,418 |
| その他 | -96,877 | -133,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,921,344 | -3,322,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 97,000,000 | 25,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -124,500,000 | -33,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,125,000 | -10,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -53,820 |
| 分配金の支払額 | -11,801,938 | -10,658,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,426,938 | -15,087,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,610,382 | -1,131,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,120,828 | 40,731,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,731,210 | 39,599,592 |