有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成22年7月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,282,425 | 8,399,737 |
| 減価償却費 | 5,238,499 | 5,171,334 |
| 長期前払費用償却額 | 5,223 | 5,087 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,382 | 5,382 |
| 受取利息 | -8,111 | -7,397 |
| 未払分配金戻入 | -4,706 | -4,585 |
| 支払利息 | 2,862,531 | 2,888,099 |
| 固定資産除却損 | 2,898 | 4,255 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -7,731 | 21,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,658 | -160,641 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -43,288 | 95,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,456 | 661,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159,307 | -28,453 |
| 長期前払費用の支払額 | -2,000 | -500 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,000,887 | － |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,271,190 | － |
| その他 | -59,674 | -68,715 |
| 小計 | 20,087,103 | 16,982,100 |
| 利息の受取額 | 8,111 | 7,397 |
| 利息の支払額 | -2,815,322 | -2,887,249 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,278,929 | 14,101,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,045 | -550,542 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,007,690 | -1,205,545 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,102,584 | -4,727,210 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,407,518 | 4,213,477 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,994 | -15,085 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,418 | 23,429 |
| その他 | -133,577 | -114,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,322,955 | -2,376,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000,000 | 14,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,000,000 | -22,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,375,000 | -2,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -53,820 | － |
| 分配金の支払額 | -10,658,771 | -9,280,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,087,592 | -17,655,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131,617 | -5,931,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,731,210 | 39,599,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,599,592 | 33,668,363 |