有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成24年1月1日-平成24年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,128,051 | 9,490,408 |
| 減価償却費 | 5,901,662 | 6,138,617 |
| 長期前払費用償却額 | 5,013 | 4,392 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,856 | 10,593 |
| 投資口交付費 | － | 46,911 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -42,682 | － |
| 受取利息 | -3,672 | -3,521 |
| 未払分配金戻入 | -2,213 | -1,763 |
| 支払利息 | 3,006,451 | 2,862,505 |
| 固定資産除却損 | 14,218 | 7,612 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -7,652 | -2,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,101,674 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 493,263 | -422,775 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,259 | 535,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,172 | -231,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,985 | 35,453 |
| 長期前払費用の支払額 | -15,500 | -500 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,319,306 | － |
| その他 | 195,838 | -14,381 |
| 小計 | 23,521,034 | 18,455,845 |
| 利息の受取額 | 3,672 | 3,521 |
| 利息の支払額 | -3,003,955 | -2,936,577 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,519,877 | 15,521,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,714 | -23,828,978 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -39,075,444 | -1,447,219 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,480,839 | -1,758,673 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,662,933 | 2,112,954 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,507 | -10,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,356 | 7,694 |
| その他 | -217,044 | -282,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,843,261 | -25,206,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 93,000,000 | 125,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,000,000 | -118,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,375,000 | -21,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | -10,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -52,978 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 20,851,290 |
| 分配金の支払額 | -8,757,311 | -8,793,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,814,709 | 8,682,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,673 | -1,002,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,994,604 | 35,485,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,485,930 | 34,483,846 |