有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成24年7月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,490,408 | 9,658,450 |
| 減価償却費 | 6,138,617 | 6,191,122 |
| 長期前払費用償却額 | 4,392 | 3,934 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,593 | 10,593 |
| 投資口交付費 | 46,911 | － |
| 受取利息 | -3,521 | -3,477 |
| 未払分配金戻入 | -1,763 | -1,666 |
| 支払利息 | 2,862,505 | 2,916,555 |
| 固定資産除却損 | 7,612 | 5,774 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,030 | -24,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422,775 | 294,306 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 535,745 | -281,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,422 | 836,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,453 | 119,399 |
| 長期前払費用の支払額 | -500 | -500 |
| その他 | -14,381 | 28,559 |
| 小計 | 18,455,845 | 19,752,860 |
| 利息の受取額 | 3,521 | 3,477 |
| 利息の支払額 | -2,936,577 | -2,887,445 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,521,786 | 16,867,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,828,978 | -930,280 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,447,219 | -30,164,384 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,758,673 | -1,221,352 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,112,954 | 2,362,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,307 | -8,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,694 | 2,087 |
| その他 | -282,292 | -262,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,206,821 | -30,223,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 125,000,000 | 108,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -118,000,000 | -117,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000,000 | 46,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,375,000 | -11,375,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 20,851,290 | － |
| 分配金の支払額 | -8,793,340 | -9,488,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,682,950 | 16,136,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,084 | 2,781,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,485,930 | 34,483,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,483,846 | 37,265,253 |