有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 15:26
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【投資法人の出資総額】
本書提出日現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数は次の通りです。
出資総額519,124,828千円
発行可能投資口総口数4,000,000口
発行済投資口の総口数1,412,000口

最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は次の通りです。
年 月 日摘 要発行済投資口の
総口数(口)
出資総額(百万円)備 考
増減残高増減残高
平成24年1月25日公募増資30,000608,50018,172433,287(注1)
平成24年2月21日第三者割当増資4,500613,0002,725436,013(注2)
平成25年1月23日公募増資74,000687,00063,973499,986(注3)
平成25年1月31日第三者割当増資5,000692,0004,322504,308(注4)
平成26年1月1日投資口の分割692,0001,384,000-504,308(注5)
平成26年3月19日公募増資26,5001,410,50014,022518,331(注6)
平成26年3月28日第三者割当増資1,5001,412,000793519,124(注7)

(注)1.1口当たり発行価格624,975円(発行価額605,745円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
2.1口当たり発行価額605,745円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
3.1口当たり発行価格891,800円(発行価額864,500円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
4.1口当たり発行価額864,500円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
5.平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしました。
6.1口当たり発行価格545,860円(発行価額529,150円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
7.1口当たり発行価額529,150円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。