有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)

(1)【投資状況】

(平成27年6月30日現在)

資産の種類	内容等による区分	地域等	価格 (貸借対照表計上額) (百万円)	投資比率 (%)
不動産	-	東京都心部	367,490	35.9
		東京周辺都市部	72,579	7.1
		地方都市部	54,660	5.3
		小計	494,730	48.4
その他の資産	不動産又は不動産の賃借権若しくは地上権を主な信託財産とする信託受益権	東京都心部	417,222	40.8
		東京周辺都市部	19,535	1.9
		地方都市部	63,495	6.2
		小計	500,254	48.9
	預金・その他資産		27,401	2.7
	その他の資産合計		527,655	51.6
資産総額			1,022,385	100.0

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	488,079	47.7
純資産総額	534,306	52.3

(注)1.上表における不動産(不動産の賃借権、地上権を含みます。)及び不動産等を主な信託財産とする信託受益権に係る信託不動産は、いずれもテナントに対する賃貸用であり、主たる用途がオフィスである建物及びその敷地です。
2.上表の「投資比率」は、本投資法人の資産総額に対する当該資産の価格(貸借対照表計上額)の比率(小数点第1位未満を四捨五入)です。
3.上表における不動産及び不動産等を主な信託財産とする信託受益権に係る信託不動産の「貸借対照表計上額」は、土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品もしくは信託が保有するこれらの資産及び無形固定資産(借地権、地上権、施設利用権など)と長期前払費用の合計の取得価額(取得に係る諸費用を含みます。)から減価償却累計額を控除した帳簿価額です。
4.上表における「預金・その他資産」には、信託財産内の預金、敷金及び保証金、建設仮勘定(信託建設仮勘定を含みます。)が含まれています。なお、上表における不動産等を主な信託財産とする信託受益権に係る信託不動産には、信託財産内の預金は含まれていません。
5.西新宿六丁目共有組合(民法第667条に規定する組合)への出資持分につきましては、不動産(東京都心部)に含めて記載しています。
6.中目黒GTタワー共有床組合(民法第667条に規定する組合)への出資持分につきましては、不動産(東京都心部)に含めて記載しています。
7.中野坂上サンブライトツインにつきましては、不動産及び信託不動産を保有していますので、それぞれを区分して記載しています。