有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6特定期間末 | (2004年 9月 6日) | 118,739 | 119,094 | 1.0033 | 1.0063 |
| 第7特定期間末 | (2005年 3月 7日) | 108,366 | 108,528 | 1.0014 | 1.0029 |
| 第8特定期間末 | (2005年 9月 5日) | 86,547 | 86,678 | 0.9962 | 0.9977 |
| 第9特定期間末 | (2006年 3月 6日) | 67,160 | 67,262 | 0.9916 | 0.9931 |
| 第10特定期間末 | (2006年 9月 5日) | 51,419 | 51,497 | 0.9887 | 0.9902 |
| 第11特定期間末 | (2007年 3月 5日) | 39,389 | 39,449 | 0.9846 | 0.9861 |
| 第12特定期間末 | (2007年 9月 5日) | 32,915 | 32,964 | 0.9920 | 0.9935 |
| 第13特定期間末 | (2008年 3月 5日) | 33,317 | 33,367 | 1.0075 | 1.0090 |
| 第14特定期間末 | (2008年 9月 5日) | 27,774 | 27,816 | 1.0034 | 1.0049 |
| 第15特定期間末 | (2009年 3月 5日) | 21,504 | 21,539 | 0.9211 | 0.9226 |
| 第16特定期間末 | (2009年 9月 7日) | 20,585 | 20,644 | 1.0460 | 1.0490 |
| 第17特定期間末 | (2010年 3月 5日) | 18,481 | 18,532 | 1.0943 | 1.0973 |
| 第18特定期間末 | (2010年 9月 6日) | 16,522 | 16,567 | 1.1149 | 1.1179 |
| 第19特定期間末 | (2011年 3月 7日) | 15,260 | 15,300 | 1.1329 | 1.1359 |
| 第20特定期間末 | (2011年 9月 5日) | 14,357 | 14,395 | 1.1229 | 1.1259 |
| 第21特定期間末 | (2012年 3月 5日) | 13,625 | 13,661 | 1.1329 | 1.1359 |
| 第22特定期間末 | (2012年 9月 5日) | 13,190 | 13,224 | 1.1594 | 1.1624 |
| 第23特定期間末 | (2013年 3月 5日) | 13,065 | 13,098 | 1.1744 | 1.1774 |
| 第24特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 12,131 | 12,162 | 1.1637 | 1.1667 |
| 第25特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 14,939 | 15,016 | 1.1695 | 1.1755 |
| 2013年 3月末日 | 13,020 | ― | 1.1748 | ― | |
| 4月末日 | 13,066 | ― | 1.1898 | ― | |
| 5月末日 | 12,996 | ― | 1.1890 | ― | |
| 6月末日 | 12,330 | ― | 1.1669 | ― | |
| 7月末日 | 12,321 | ― | 1.1736 | ― | |
| 8月末日 | 12,181 | ― | 1.1675 | ― | |
| 9月末日 | 12,133 | ― | 1.1705 | ― | |
| 10月末日 | 12,050 | ― | 1.1737 | ― | |
| 11月末日 | 12,643 | ― | 1.1742 | ― | |
| 12月末日 | 13,148 | ― | 1.1687 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 14,056 | ― | 1.1730 | ― | |
| 2月末日 | 14,613 | ― | 1.1760 | ― | |
| 3月末日 | 15,709 | ― | 1.1678 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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