有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第20特定期間末 | (2011年 9月 5日) | 14,357 | 14,395 | 1.1229 | 1.1259 |
| 第21特定期間末 | (2012年 3月 5日) | 13,625 | 13,661 | 1.1329 | 1.1359 |
| 第22特定期間末 | (2012年 9月 5日) | 13,190 | 13,224 | 1.1594 | 1.1624 |
| 第23特定期間末 | (2013年 3月 5日) | 13,065 | 13,098 | 1.1744 | 1.1774 |
| 第24特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 12,131 | 12,162 | 1.1637 | 1.1667 |
| 第25特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 14,939 | 15,016 | 1.1695 | 1.1755 |
| 第26特定期間末 | (2014年 9月 5日) | 15,540 | 15,620 | 1.1669 | 1.1729 |
| 第27特定期間末 | (2015年 3月 5日) | 16,235 | 16,320 | 1.1545 | 1.1605 |
| 第28特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 15,727 | 15,810 | 1.1407 | 1.1467 |
| 第29特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 13,858 | 13,932 | 1.1268 | 1.1328 |
| 第30特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 12,666 | 12,733 | 1.1236 | 1.1296 |
| 第31特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 11,614 | 11,677 | 1.1085 | 1.1145 |
| 第32特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 11,232 | 11,293 | 1.1029 | 1.1089 |
| 第33特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 10,779 | 10,838 | 1.0834 | 1.0894 |
| 第34特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 10,424 | 10,483 | 1.0676 | 1.0736 |
| 第35特定期間末 | (2019年 3月 5日) | 10,113 | 10,170 | 1.0542 | 1.0602 |
| 第36特定期間末 | (2019年 9月 5日) | 9,806 | 9,862 | 1.0495 | 1.0555 |
| 第37特定期間末 | (2020年 3月 5日) | 9,611 | 9,667 | 1.0395 | 1.0455 |
| 第38特定期間末 | (2020年 9月 7日) | 8,712 | 8,763 | 1.0280 | 1.0340 |
| 第39特定期間末 | (2021年 3月 5日) | 8,497 | 8,522 | 1.0176 | 1.0206 |
| 2020年 3月末日 | 9,448 | ― | 1.0220 | ― | |
| 4月末日 | 9,504 | ― | 1.0294 | ― | |
| 5月末日 | 9,531 | ― | 1.0335 | ― | |
| 6月末日 | 9,461 | ― | 1.0306 | ― | |
| 7月末日 | 9,297 | ― | 1.0325 | ― | |
| 8月末日 | 8,769 | ― | 1.0336 | ― | |
| 9月末日 | 8,609 | ― | 1.0274 | ― | |
| 10月末日 | 8,534 | ― | 1.0272 | ― | |
| 11月末日 | 8,515 | ― | 1.0283 | ― | |
| 12月末日 | 8,696 | ― | 1.0221 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,638 | ― | 1.0221 | ― | |
| 2月末日 | 8,518 | ― | 1.0206 | ― | |
| 3月末日 | 8,483 | ― | 1.0173 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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