有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2007年 3月 5日) | 39,389 | 39,449 | 0.9846 | 0.9861 |
| 第12特定期間末 | (2007年 9月 5日) | 32,915 | 32,964 | 0.9920 | 0.9935 |
| 第13特定期間末 | (2008年 3月 5日) | 33,317 | 33,367 | 1.0075 | 1.0090 |
| 第14特定期間末 | (2008年 9月 5日) | 27,774 | 27,816 | 1.0034 | 1.0049 |
| 第15特定期間末 | (2009年 3月 5日) | 21,504 | 21,539 | 0.9211 | 0.9226 |
| 第16特定期間末 | (2009年 9月 7日) | 20,585 | 20,644 | 1.0460 | 1.0490 |
| 第17特定期間末 | (2010年 3月 5日) | 18,481 | 18,532 | 1.0943 | 1.0973 |
| 第18特定期間末 | (2010年 9月 6日) | 16,522 | 16,567 | 1.1149 | 1.1179 |
| 第19特定期間末 | (2011年 3月 7日) | 15,260 | 15,300 | 1.1329 | 1.1359 |
| 第20特定期間末 | (2011年 9月 5日) | 14,357 | 14,395 | 1.1229 | 1.1259 |
| 第21特定期間末 | (2012年 3月 5日) | 13,625 | 13,661 | 1.1329 | 1.1359 |
| 第22特定期間末 | (2012年 9月 5日) | 13,190 | 13,224 | 1.1594 | 1.1624 |
| 第23特定期間末 | (2013年 3月 5日) | 13,065 | 13,098 | 1.1744 | 1.1774 |
| 第24特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 12,131 | 12,162 | 1.1637 | 1.1667 |
| 第25特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 14,939 | 15,016 | 1.1695 | 1.1755 |
| 第26特定期間末 | (2014年 9月 5日) | 15,540 | 15,620 | 1.1669 | 1.1729 |
| 第27特定期間末 | (2015年 3月 5日) | 16,235 | 16,320 | 1.1545 | 1.1605 |
| 第28特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 15,727 | 15,810 | 1.1407 | 1.1467 |
| 第29特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 13,858 | 13,932 | 1.1268 | 1.1328 |
| 第30特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 12,666 | 12,733 | 1.1236 | 1.1296 |
| 2015年 9月末日 | 15,758 | ― | 1.1389 | ― | |
| 10月末日 | 15,444 | ― | 1.1402 | ― | |
| 11月末日 | 15,019 | ― | 1.1389 | ― | |
| 12月末日 | 14,814 | ― | 1.1300 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 14,584 | ― | 1.1321 | ― | |
| 2月末日 | 13,933 | ― | 1.1301 | ― | |
| 3月末日 | 13,918 | ― | 1.1304 | ― | |
| 4月末日 | 13,834 | ― | 1.1319 | ― | |
| 5月末日 | 13,496 | ― | 1.1319 | ― | |
| 6月末日 | 12,999 | ― | 1.1267 | ― | |
| 7月末日 | 12,835 | ― | 1.1293 | ― | |
| 8月末日 | 12,742 | ― | 1.1297 | ― | |
| 9月末日 | 12,798 | ― | 1.1236 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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