有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/06-2024/09/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第27特定期間末 | (2015年 3月 5日) | 16,235 | 16,320 | 1.1545 | 1.1605 |
| 第28特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 15,727 | 15,810 | 1.1407 | 1.1467 |
| 第29特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 13,858 | 13,932 | 1.1268 | 1.1328 |
| 第30特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 12,666 | 12,733 | 1.1236 | 1.1296 |
| 第31特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 11,614 | 11,677 | 1.1085 | 1.1145 |
| 第32特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 11,232 | 11,293 | 1.1029 | 1.1089 |
| 第33特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 10,779 | 10,838 | 1.0834 | 1.0894 |
| 第34特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 10,424 | 10,483 | 1.0676 | 1.0736 |
| 第35特定期間末 | (2019年 3月 5日) | 10,113 | 10,170 | 1.0542 | 1.0602 |
| 第36特定期間末 | (2019年 9月 5日) | 9,806 | 9,862 | 1.0495 | 1.0555 |
| 第37特定期間末 | (2020年 3月 5日) | 9,611 | 9,667 | 1.0395 | 1.0455 |
| 第38特定期間末 | (2020年 9月 7日) | 8,712 | 8,763 | 1.0280 | 1.0340 |
| 第39特定期間末 | (2021年 3月 5日) | 8,497 | 8,522 | 1.0176 | 1.0206 |
| 第40特定期間末 | (2021年 9月 6日) | 8,172 | 8,196 | 1.0128 | 1.0158 |
| 第41特定期間末 | (2022年 3月 7日) | 7,570 | 7,593 | 0.9820 | 0.9850 |
| 第42特定期間末 | (2022年 9月 5日) | 6,881 | 6,892 | 0.9423 | 0.9438 |
| 第43特定期間末 | (2023年 3月 6日) | 6,628 | 6,639 | 0.9274 | 0.9289 |
| 第44特定期間末 | (2023年 9月 5日) | 6,340 | 6,351 | 0.9267 | 0.9282 |
| 第45特定期間末 | (2024年 3月 5日) | 6,155 | 6,165 | 0.9345 | 0.9360 |
| 第46特定期間末 | (2024年 9月 5日) | 5,941 | 5,950 | 0.9387 | 0.9402 |
| 2023年 9月末日 | 6,270 | ― | 0.9213 | ― | |
| 10月末日 | 6,200 | ― | 0.9149 | ― | |
| 11月末日 | 6,253 | ― | 0.9307 | ― | |
| 12月末日 | 6,240 | ― | 0.9353 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,229 | ― | 0.9376 | ― | |
| 2月末日 | 6,163 | ― | 0.9352 | ― | |
| 3月末日 | 6,145 | ― | 0.9372 | ― | |
| 4月末日 | 6,055 | ― | 0.9328 | ― | |
| 5月末日 | 6,007 | ― | 0.9351 | ― | |
| 6月末日 | 5,975 | ― | 0.9327 | ― | |
| 7月末日 | 5,985 | ― | 0.9377 | ― | |
| 8月末日 | 5,949 | ― | 0.9400 | ― | |
| 9月末日 | 5,912 | ― | 0.9428 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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