有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 9月25日現在 | 第13期 平成26年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,051,892 | 7,123,669 |
| 投資信託受益証券 | 40,241,904 | 36,816,525 |
| 親投資信託受益証券 | 107,893,726 | 108,727,814 |
| 未収入金 | 1,428,950 | 725,993 |
| 未収利息 | 4 | 10 |
| 流動資産合計 | 152,616,476 | 153,394,011 |
| 資産合計 | 152,616,476 | 153,394,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,606,302 | 2,412,006 |
| 未払受託者報酬 | 65,148 | 64,507 |
| 未払委託者報酬 | 953,724 | 944,295 |
| その他未払費用 | 3,935 | 3,788 |
| 流動負債合計 | 3,629,109 | 3,424,596 |
| 負債合計 | 3,629,109 | 3,424,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,315,112 | 120,600,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,672,255 | 29,369,095 |
| (分配準備積立金) | 27,804,335 | 26,154,797 |
| 元本等合計 | 148,987,367 | 149,969,415 |
| 純資産合計 | 148,987,367 | 149,969,415 |
| 負債純資産合計 | 152,616,476 | 153,394,011 |
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